为深入贯彻落实水发集团“两实施、四深化”战略部署，2025年6月，水发兴业正式成立资金服务管理中心，以“高效配置、降本增效、风险防控”为核心目标，通过机制优化、平台建设与风险防控“三措并举”，在资金归集、运营效率、成本控制等方面取得显著成效，为集团高质量发展注入强劲动能。

深化改革破难题，构建集约管控新格局

水发兴业前期资金管理面临“分散化、层级多、效率低”的发展瓶颈，各权属公司资金管理体系相对独立，银行账户管理不够规范，闲散资金沉淀问题突出，集团整体资金规模优势未能充分发挥。面对这一局面，集团党委坚决贯彻落实上级决策部署，以“财务共享”推动流程再造，以“司库系统”打造统一平台，为构建“集中、统一、高效、安全”的现代化资金管理体系奠定坚实基础。

聚焦重点强举措，推动管理效能新跃升

一是构建专业化管理体系。中心作为集团财务管理数字化转型的关键抓手，从组织架构、人员配置到流程优化实现全方位突破。整合本部及多家一级权属公司资金管理职能，设立资金计划及预算管理、结算归集、银行账户管理等专业模块，形成“统一平台、分工协作”的闭环管理机制。全面梳理集团及下属企业银行账户，清理无效账户，解决历史遗留问题，释放沉淀资金，为资金集中扫清障碍。同时通过“抽调+调配”模式，优化人员配置，推动人力资源效能稳步提升。

二是打造高效能运营平台。中心以司库系统为核心，推动资金管理从“分散化”向“集约化”转型。依托多家银行顶点账户，完成多家子公司资金池搭建，实现“自动归集+按需下拨”，资金归集实现全覆盖。银企直连账户数量大幅增加，核心账户直连率显著提升，月均结算率实现跨越式增长。

三是筑牢全方位风控防线。中心始终把“风险防控”作为底线要求，构建全流程监控体系。搭建资金风险预警平台，实时监控账户冻结、归集失败等异常情况，累计处理多起系统故障及操作风险事件，实现“三重一大”事项合规审批率100%。2025前三季度，累计完成外部刚性资金兑付数百笔，存量借款大幅压降，所有借款均按期支付，确保集团资金链安全稳定。

砥砺奋进启新程，谱写改革发展新篇章

站在新的发展起点，资金服务管理中心将深入贯彻落实集团党委决策部署，聚焦“智能平台、全域管控、价值创造”三大目标，持续深化资金管理改革。短期将着力提升资金归集率和银企直连率，全面推行直联结算模式；长期将实现账户直连和资金归集全覆盖，探索跨境资金池扩容与司库系统智能化升级，全力打造“看得见、管得住、调得动、用得好”的现代化资金管理体系。

水发兴业资金服务管理中心的改革实践，是深化国企改革、推动高质量发展的生动缩影。从分散管理到集约管控，从人工操作到智能赋能，中心正以改革实效书写资金管理新篇章，在激烈市场竞争中稳健前行筑牢“资金基石“，为集团高质量发展贡献更大力量。